🧠 Oualou Optimus Dashboard est un dashboard décisionnel avancé 100 % Excel, conçu pour les holdings, groupes d’entreprises et structures multi-filiales souhaitant analyser, piloter et comparer leurs performances financières sans dépendre d’une base de données externe.

Les clients peuvent charger leurs propres données et le dashboard se met automatiquement à jour, sans modification du modèle.

🎯 Objectif du dashboard

Offrir une vision financière consolidée et détaillée, capable de gérer plus de 15 filiales, avec des analyses claires, filtrables et directement exploitables par la direction, la finance ou le contrôle de gestion.

📊 Modules & KPI analysés (en français)

🔹 Vue d’ensemble (Overview)

1. Chiffre d’affaires total
2. Charges totales
3. Résultat brut
4. Résultat net
5. Marge nette (%)
6. Résultat d’exploitation (EBIT)
7. Créances clients
8. Dettes fournisseurs
9. Trésorerie / Compte bancaire
10. TVA
11. Produits et charges exceptionnels

🔹 Revenus (Income)

1. Analyse détaillée des revenus par :
2. Filiale
3. Période
4. Évolution mensuelle et annuelle
5. Valeurs cumulées et comparatives

🔹 Charges (Expenses)

1. Charges d’exploitation
2. Charges sociales
3. Charges exceptionnelles
4. Analyse par filiale et par période

🔹 Revenus vs Charges

1. Comparaison dynamique Revenus / Charges
2. Analyse de rentabilité
3. Lecture immédiate des déséquilibres financiers

🔹 Résultat brut (Gross Profit)

1. Calcul automatique
2. Analyse par filiale
3. Évolution périodique

🔹 Résultat net (Net Profit)

1. Résultat consolidé et détaillé
2. Marge nette
3. Contribution de chaque filiale

🔹 Coût des marchandises vendues (COGS)

1. Impact direct sur la rentabilité
2. Analyse comparative par filiale

🔹 Résultat d’exploitation (Operating Profit)

1. EBIT automatisé
2. Analyse de performance opérationnelle

🔹 Charges sociales

1. Suivi précis
2. Analyse d’impact sur les résultats

🔹 Charges d’exploitation

1. Suivi des frais opérationnels
2. Comparaison inter-filiales

🔹 Produits & charges exceptionnels

1. Identification des éléments non récurrents
2. Impact direct sur les résultats

🔹 TVA

1. TVA collectée
2. TVA déductible
3. Analyse par période

🔹 Trésorerie / Compte bancaire

1. Vision claire de la liquidité
2. Suivi du solde bancaire

🔹 Créances clients

1. Suivi des montants à recevoir
2. Indicateur clé de trésorerie

📈 Analyses périodiques intégrées

1. Analyse mensuelle
2. Analyse trimestrielle
3. Analyse annuelle
4. Croissance mensuelle (%)
5. Valeurs mensuelles comparées
6. Commentaires d’analyse intégrés pour lecture managériale

🔍 Filtres dynamiques

1. Filtre temporel (année, mois, trimestre)
2. Filtre par filiale (jusqu’à +15 entreprises)
3. Actualisation instantanée des indicateurs

👥 À qui s’adresse ce Dashboard ?

1. Holdings et groupes multi-filiales
2. Directions financières
3. Contrôleurs de gestion
4. Cabinets comptables et financiers
5. Entrepreneurs souhaitant un pilotage clair et structuré

✅ Points forts

✔ 100 % Excel – aucune dépendance externe

✔ Modèle prêt à l’emploi

✔ Adapté aux structures complexes

✔ Visualisation moderne et lisible

✔ Données clients facilement remplaçables

✔ Décision rapide et fiable